Logiciel de recoupements comptables sur des opérations de trading
eFTR est une application web réalisée sur la plateforme. Net 2.0 en C# autour d'une base de données Oracle 10g. L'outil a été réalisé pour le département Energy du groupe Cargill Inc. Il permet au service de comptabilité d'effectuer quotidiennement la réconciliation comptable de l'activité de trading sur les marchés à termes (futures markets) et de renseigner les documents comptables relatifs à cette activité. L'application se décompose en trois parties: Import des données source (exécutable en ligne de commande). Fichiers CSV Banque. Datawarehouse Oracle Cargill. Détection des différences et saisie des corrections (réconciliation). Différences dans l'activité de trading. Différences sur les balances des titres à terme. Production des résultats. Saisie des corrections iSeries. Calcul de l'impact financier (gasoil curve, corrections). Pertes et profits ajusté par stratégie. CONFIDENTIEL
Etudiant: Eric Berger
Année: 2007
Département: FEE
Filière: Informatique et systèmes de communication (anciennement Informatique)
Type de formation: En emploi
Partenaire externe: Société CISA (Cargill International SA) Genève
Enseignant responsable: Marc Pastre
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Ce travail est confidentiel